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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1285 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1285 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1285 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1285 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1284 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1283 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1282 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1282 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1281 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1281 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1280 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1279 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1278 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1277 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1276 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1276 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1276 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1276 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1275 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01 |