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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3460元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2018-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24曲文投MTN001B |
1088.07 |
10.00 |
9.33% |
| 2 |
24潍坊水务MTN001 |
1055.02 |
10.00 |
9.04% |
| 3 |
24潍坊城建MTN005B |
1032.68 |
10.00 |
8.85% |
| 4 |
24昆明新都MTN001 |
1030.52 |
10.00 |
8.83% |
| 5 |
24青岛金水MTN002 |
1025.00 |
10.00 |
8.79% |
| 6 |
25康富A |
1001.56 |
10.00 |
8.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.14% |
0.84% |
1.05% |
0.80% |
0.80% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1375/8770 |
3543/8770 |
1414/8770 |
2397/8770 |
5955/8770 |
5727/8770 |
2378/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0372 |
1.3832 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0371 |
1.3831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0370 |
1.3830 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0368 |
1.3828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0367 |
1.3827 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-04 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-06 |
0.0250 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0240 |
| 2023-05-10 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-12 |
0.0410 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.0450 |
| 2021-07-13 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.0600 |
