汇安嘉鑫纯债债券A 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 -83.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 81.28 | 0.12 | 10.14 | 0.10 | 8.58 | 1.17 | 1.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 93.12 | 0.18 | 2.10 | 0.40 | 4.78 | 7.18 | 8.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 92.14 | 0.01 | 7.14 | 0.00 | 0.72 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 72.40 | 0.00 | 9.69 | 0.01 | 17.91 | 0.02 | 0.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 95.67 | 0.02 | 0.31 | 0.25 | 4.02 | 5.01 | 6.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 99.45 | 0.03 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 82.91 | 0.07 | 1.15 | 0.92 | 15.94 | 4.95 | 5.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 99.07 | 0.05 | 0.93 | -0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.96 |