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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 高鑫,李一鸣
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
20503.72 |
200.00 |
11.71% |
| 2 |
25农发15 |
19924.84 |
200.00 |
11.38% |
| 3 |
22国开03 |
19564.30 |
190.00 |
11.18% |
| 4 |
24国开08 |
19113.95 |
190.00 |
10.92% |
| 5 |
24国开04 |
15031.92 |
150.00 |
8.59% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.27% |
0.29% |
-0.80% |
-0.63% |
-0.02% |
10.24% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7443/8770 |
2756/8770 |
7014/8770 |
8088/8770 |
8187/8770 |
7547/8770 |
2292/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0524 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0523 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0524 |
1.2374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0529 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-11 |
0.0100 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0200 |
| 2025-01-23 |
2025-01-24 |
2025-01-24 |
2025-01-27 |
0.0100 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0440 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0150 |
