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- 基金估值：
-
[09-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨立春
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
177.73 |
1.70 |
29.85% |
| 2 |
国开1802 |
158.31 |
1.50 |
26.59% |
| 3 |
20国债11 |
51.21 |
0.50 |
8.60% |
| 4 |
20国债03 |
43.91 |
0.43 |
7.38% |
| 5 |
16国债19 |
29.88 |
0.30 |
5.02% |
| 6 |
鹏辉转债 |
4.54 |
0.00 |
0.76% |
| 7 |
恩捷转债 |
4.33 |
0.00 |
0.73% |
| 8 |
华翔转债 |
4.28 |
0.00 |
0.72% |
| 9 |
祥鑫转债 |
4.10 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
台华转债 |
3.63 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2022-09-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.07% |
1.45% |
2.98% |
4.12% |
1.16% |
16.47% |
| 沪深300指数 |
-1.03% |
-5.24% |
-12.42% |
-6.76% |
-20.20% |
-21.21% |
1.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.07% |
0.63% |
1.94% |
2.68% |
1.46% |
8.86% |
| 同类型阶段排名 |
3418/5560 |
4309/5560 |
892/5560 |
721/5560 |
1311/5560 |
3851/5560 |
484/5560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-27 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-26 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-09-23 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-22 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-09-21 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
