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- 基金估值：
-
[09-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨立春
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-27 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-26 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-23 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-22 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-09-21 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-20 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-19 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-16 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-15 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-14 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-13 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-09 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-08 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-07 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-06 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-05 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-09-02 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-01 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-31 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-30 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01 |