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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-04-22 |
3.1975 |
3.1975 |
0.0791 |
2.54 |
| 2026-04-21 |
3.1184 |
3.1184 |
-0.0065 |
-0.21 |
| 2026-04-20 |
3.1249 |
3.1249 |
-0.0145 |
-0.46 |
| 2026-04-17 |
3.1394 |
3.1394 |
0.0220 |
0.71 |
| 2026-04-16 |
3.1174 |
3.1174 |
0.0475 |
1.55 |
| 2026-04-15 |
3.0699 |
3.0699 |
-0.0262 |
-0.85 |
| 2026-04-14 |
3.0961 |
3.0961 |
0.0560 |
1.84 |
| 2026-04-13 |
3.0401 |
3.0401 |
0.0290 |
0.96 |
| 2026-04-10 |
3.0111 |
3.0111 |
0.0455 |
1.53 |
| 2026-04-09 |
2.9656 |
2.9656 |
0.0382 |
1.30 |
| 2026-04-08 |
2.9274 |
2.9274 |
0.1767 |
6.42 |
| 2026-04-07 |
2.7507 |
2.7507 |
0.0362 |
1.33 |
| 2026-04-03 |
2.7145 |
2.7145 |
0.0048 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
2.7097 |
2.7097 |
0.0298 |
1.11 |
| 2026-04-01 |
2.6799 |
2.6799 |
0.1048 |
4.07 |
| 2026-03-31 |
2.5751 |
2.5751 |
0.1162 |
4.73 |
| 2026-03-30 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.1043 |
-4.07 |
| 2026-03-27 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0092 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.1648 |
-6.02 |