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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
3.8905 |
3.8905 |
0.2572 |
7.08 |
| 2026-06-10 |
3.6333 |
3.6333 |
-0.1162 |
-3.10 |
| 2026-06-09 |
3.7495 |
3.7495 |
-0.0488 |
-1.28 |
| 2026-06-08 |
3.7983 |
3.7983 |
0.0974 |
2.63 |
| 2026-06-05 |
3.7009 |
3.7009 |
-0.3106 |
-7.74 |
| 2026-06-04 |
4.0115 |
4.0115 |
-0.0898 |
-2.19 |
| 2026-06-03 |
4.1013 |
4.1013 |
0.0333 |
0.82 |
| 2026-06-02 |
4.0680 |
4.0680 |
0.1581 |
4.04 |
| 2026-06-01 |
3.9099 |
3.9099 |
0.0899 |
2.35 |
| 2026-05-29 |
3.8200 |
3.8200 |
0.0103 |
0.27 |
| 2026-05-28 |
3.8097 |
3.8097 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2026-05-27 |
3.8153 |
3.8153 |
-0.0322 |
-0.84 |
| 2026-05-26 |
3.8475 |
3.8475 |
0.1128 |
3.02 |
| 2026-05-25 |
3.7347 |
3.7347 |
0.0468 |
1.27 |
| 2026-05-22 |
3.6879 |
3.6879 |
0.0150 |
0.41 |
| 2026-05-21 |
3.6729 |
3.6729 |
0.1310 |
3.70 |
| 2026-05-20 |
3.5419 |
3.5419 |
0.0834 |
2.41 |
| 2026-05-19 |
3.4585 |
3.4585 |
-0.0231 |
-0.66 |
| 2026-05-18 |
3.4816 |
3.4816 |
-0.0859 |
-2.41 |
| 2026-05-15 |
3.5675 |
3.5675 |
-0.1366 |
-3.69 |