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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.6799 |
2.6799 |
0.1048 |
4.07 |
| 2026-03-31 |
2.5751 |
2.5751 |
0.1162 |
4.73 |
| 2026-03-30 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.1043 |
-4.07 |
| 2026-03-27 |
2.5632 |
2.5632 |
-0.0092 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.1648 |
-6.02 |
| 2026-03-25 |
2.7372 |
2.7372 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
2.7332 |
2.7332 |
0.0315 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
2.7017 |
2.7017 |
0.0254 |
0.95 |
| 2026-03-20 |
2.6763 |
2.6763 |
-0.1048 |
-3.77 |
| 2026-03-19 |
2.7811 |
2.7811 |
0.0352 |
1.28 |
| 2026-03-18 |
2.7459 |
2.7459 |
0.0145 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
2.7314 |
2.7314 |
0.0306 |
1.13 |
| 2026-03-16 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0543 |
2.05 |
| 2026-03-13 |
2.6465 |
2.6465 |
0.0162 |
0.62 |
| 2026-03-12 |
2.6303 |
2.6303 |
-0.0807 |
-2.98 |
| 2026-03-11 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0300 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0355 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.6455 |
2.6455 |
0.0977 |
3.83 |
| 2026-03-06 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.1151 |
-4.32 |
| 2026-03-05 |
2.6629 |
2.6629 |
-0.0363 |
-1.34 |