浦银安盛全球智能科技(QDII)A 净资产规模 10.73 亿元，比上期增加 22.84% , 股票配置占比上期增加 5.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23.10 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 15.51 | 3.46 | 11.02 | 10.73 | 31.43 |
| 2025-12-31 | 21.81 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 15.66 | 2.58 | 8.93 | 8.74 | 28.92 |
| 2025-09-30 | 10.32 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 8.87 | 1.49 | 11.48 | 4.60 | 12.96 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 10.74 | 1.04 | 10.23 | 3.99 | 10.19 |
| 2025-03-31 | 6.80 | 78.99 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 12.31 | 0.75 | 8.70 | 3.37 | 8.61 |
| 2024-12-31 | 7.92 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 14.08 | 1.90 | 16.59 | 3.67 | 11.43 |
| 2024-09-30 | 5.54 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 14.01 | 1.16 | 14.94 | 2.42 | 7.80 |
| 2024-06-30 | 4.77 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 10.75 | 1.31 | 19.29 | 1.70 | 6.82 |