浦银安盛全球智能科技(QDII)A（006555）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
俞瑾,IKEDAKAE
成立日期：
2019-01-29
基金类型：
QDII
份额规模：
3.44亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.43% 2.57% 6.61% 18.78% 28.01% 6.41% 119.92%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 50/546 111/546 81/546 62/546 77/546 125/546 21/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 2.7008 2.7008 -0.0287 -1.05%
2026-02-11 2.7295 2.7295 0.0394 1.46%
2026-02-10 2.6901 2.6901 -0.0348 -1.28%
2026-02-09 2.7249 2.7249 0.0292 1.08%
2026-02-06 2.6957 2.6957 0.0844 3.23%

基金分红

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