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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
20569.33 |
|
6.91% |
| 2 |
铜陵有色 |
18870.77 |
|
6.34% |
| 3 |
洛阳钼业 |
18753.84 |
|
6.30% |
| 4 |
华夏航空 |
13360.57 |
|
4.49% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
11790.75 |
|
3.96% |
| 6 |
图南股份 |
11486.02 |
|
3.86% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
11227.79 |
|
3.77% |
| 8 |
金风科技 |
9907.37 |
|
3.33% |
| 9 |
越秀地产 |
9836.70 |
|
3.30% |
| 10 |
腾讯控股 |
8698.24 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
15347.75 |
152.30 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
8.96% |
9.66% |
37.47% |
68.17% |
6.64% |
52.46% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2410/10644 |
2094/10644 |
3016/10644 |
1860/10644 |
837/10644 |
2470/10644 |
1271/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
3.6305 |
3.6305 |
0.0161 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
3.6144 |
3.6144 |
0.0158 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
3.5986 |
3.5986 |
0.0096 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0300 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
3.5590 |
3.5590 |
-0.0006 |
-0.02% |
