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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
19633.76 |
|
5.21% |
| 2 |
瀚蓝环境 |
12698.96 |
|
3.37% |
| 3 |
洛阳钼业 |
10559.40 |
|
2.80% |
| 4 |
洛阳钼业 |
9399.73 |
|
2.50% |
| 5 |
尚太科技 |
9294.08 |
|
2.47% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
9096.95 |
|
2.42% |
| 7 |
金风科技 |
9126.04 |
|
2.42% |
| 8 |
图南股份 |
9017.03 |
|
2.39% |
| 9 |
中创新航 |
8875.44 |
|
2.36% |
| 10 |
江西铜业股份 |
8780.11 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
19553.32 |
194.90 |
5.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
4.18% |
8.61% |
28.34% |
72.37% |
10.60% |
53.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5487/10774 |
1784/10774 |
2573/10774 |
1685/10774 |
534/10774 |
1521/10774 |
1164/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.7655 |
3.7655 |
-0.0686 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
3.8341 |
3.8341 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
3.8391 |
3.8391 |
0.0300 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
3.8091 |
3.8091 |
0.0058 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
3.8033 |
3.8033 |
0.0564 |
1.51% |
