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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.6929 |
3.6929 |
-0.0371 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
3.7300 |
3.7300 |
0.0730 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0608 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
3.7178 |
3.7178 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
3.7193 |
3.7193 |
0.0287 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
3.6906 |
3.6906 |
-0.0230 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
3.7136 |
3.7136 |
0.0495 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
3.6641 |
3.6641 |
0.0684 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
3.5957 |
3.5957 |
-0.1011 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
3.6968 |
3.6968 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
3.6985 |
3.6985 |
-0.1074 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
3.8059 |
3.8059 |
0.0156 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
3.7903 |
3.7903 |
-0.0459 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
3.8362 |
3.8362 |
-0.0135 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
3.8497 |
3.8497 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
3.8508 |
3.8508 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
3.8488 |
3.8488 |
0.0239 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
3.8249 |
3.8249 |
0.0678 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
3.7571 |
3.7571 |
-0.0309 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
3.7880 |
3.7880 |
0.0266 |
0.71 |