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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.06亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.8391 |
3.8391 |
0.0300 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
3.8091 |
3.8091 |
0.0058 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
3.8033 |
3.8033 |
0.0564 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
3.7469 |
3.7469 |
-0.0201 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
3.7670 |
3.7670 |
-0.0459 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
3.8129 |
3.8129 |
0.0328 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
3.7801 |
3.7801 |
0.0718 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
3.7083 |
3.7083 |
-0.1196 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
3.8279 |
3.8279 |
-0.0572 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
3.8851 |
3.8851 |
0.0296 |
0.77 |
| 2026-01-28 |
3.8555 |
3.8555 |
0.0732 |
1.94 |
| 2026-01-27 |
3.7823 |
3.7823 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
3.7832 |
3.7832 |
0.0191 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
3.7641 |
3.7641 |
0.0031 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
3.7610 |
3.7610 |
0.0193 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
3.7417 |
3.7417 |
0.0330 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
3.7087 |
3.7087 |
0.0372 |
1.01 |
| 2026-01-19 |
3.6715 |
3.6715 |
0.0405 |
1.12 |
| 2026-01-16 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0213 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
3.6523 |
3.6523 |
0.0218 |
0.60 |