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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0300 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
3.5590 |
3.5590 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
3.5596 |
3.5596 |
0.0209 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
3.5387 |
3.5387 |
0.0662 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
3.4725 |
3.4725 |
0.0679 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
3.4046 |
3.4046 |
0.0064 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
3.3982 |
3.3982 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
3.3985 |
3.3985 |
-0.0267 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
3.4252 |
3.4252 |
0.0199 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
3.4053 |
3.4053 |
0.0046 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
3.4007 |
3.4007 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
3.3927 |
3.3927 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
3.3967 |
3.3967 |
0.0430 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
3.3537 |
3.3537 |
0.0268 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
3.3269 |
3.3269 |
-0.0162 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
3.3431 |
3.3431 |
0.0502 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
3.2929 |
3.2929 |
-0.0447 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
3.3376 |
3.3376 |
0.0055 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0407 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
3.2914 |
3.2914 |
-0.0274 |
-0.83 |