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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.4007 |
3.4007 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
3.3927 |
3.3927 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
3.3967 |
3.3967 |
0.0430 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
3.3537 |
3.3537 |
0.0268 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
3.3269 |
3.3269 |
-0.0162 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
3.3431 |
3.3431 |
0.0502 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
3.2929 |
3.2929 |
-0.0447 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
3.3376 |
3.3376 |
0.0055 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0407 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
3.2914 |
3.2914 |
-0.0274 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
3.3188 |
3.3188 |
0.0075 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
3.3113 |
3.3113 |
-0.0523 |
-1.55 |
| 2025-12-08 |
3.3636 |
3.3636 |
-0.0067 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
3.3703 |
3.3703 |
0.0421 |
1.26 |
| 2025-12-04 |
3.3282 |
3.3282 |
0.0118 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
3.3164 |
3.3164 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
3.3203 |
3.3203 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
3.3199 |
3.3199 |
0.0367 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
3.2832 |
3.2832 |
0.0172 |
0.53 |
| 2025-11-27 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0060 |
0.18 |