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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晟
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
20569.33 |
|
6.91% |
| 2 |
铜陵有色 |
18870.77 |
|
6.34% |
| 3 |
洛阳钼业 |
18753.84 |
|
6.30% |
| 4 |
华夏航空 |
13360.57 |
|
4.49% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
11790.75 |
|
3.96% |
| 6 |
图南股份 |
11486.02 |
|
3.86% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
11227.79 |
|
3.77% |
| 8 |
金风科技 |
9907.37 |
|
3.33% |
| 9 |
越秀地产 |
9836.70 |
|
3.30% |
| 10 |
腾讯控股 |
8698.24 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
15347.75 |
152.30 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
10.27% |
7.98% |
36.61% |
69.48% |
6.65% |
51.84% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4036/10649 |
3461/10649 |
3531/10649 |
1943/10649 |
963/10649 |
3105/10649 |
1347/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.6715 |
3.6715 |
0.0405 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0213 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
3.6523 |
3.6523 |
0.0218 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
3.6305 |
3.6305 |
0.0161 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
3.6144 |
3.6144 |
0.0158 |
0.44% |
