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- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- 0.6720元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
32045.75 |
|
8.94% |
| 2 |
同花顺 |
18967.46 |
|
5.29% |
| 3 |
中芯国际 |
18796.33 |
|
5.24% |
| 4 |
生益电子 |
18435.45 |
|
5.14% |
| 5 |
大族激光 |
17429.73 |
|
4.86% |
| 6 |
东方财富 |
17349.65 |
|
4.84% |
| 7 |
比亚迪 |
15143.26 |
|
4.22% |
| 8 |
药明康德 |
13931.06 |
|
3.88% |
| 9 |
拓荆科技 |
12995.71 |
|
3.62% |
| 10 |
生益科技 |
11878.34 |
|
3.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发05 |
10350.68 |
100.00 |
2.89% |
| 2 |
26农发01 |
8092.11 |
80.00 |
2.26% |
| 3 |
26农发11 |
8065.49 |
80.00 |
2.25% |
| 4 |
春风转债 |
579.72 |
3.40 |
0.16% |
| 5 |
16国债19 |
254.35 |
2.11 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-11-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-16.39% |
-31.51% |
-36.09% |
-24.55% |
-26.12% |
1.24% |
| 沪深300指数 |
-0.94% |
-6.07% |
-13.89% |
-19.65% |
-14.58% |
-13.25% |
12.21% |
| 同类型平均收益率 |
-0.74% |
-6.37% |
-11.84% |
-15.50% |
-7.61% |
-7.90% |
12.21% |
| 同类型阶段排名 |
7129/11519 |
10065/11519 |
10623/11519 |
10145/11519 |
10016/11519 |
10363/11519 |
7349/11519 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-11-13 |
0.7344 |
3.3861 |
-0.0310 |
-2.42% |
| 2026-11-12 |
0.7526 |
3.4043 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-11-11 |
0.7651 |
3.4168 |
0.0260 |
2.04% |
| 2026-11-10 |
0.7498 |
3.4015 |
0.0121 |
0.96% |
| 2026-11-09 |
0.7427 |
3.3944 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.4440 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0680 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0800 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0800 |
