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- 基金估值：
-
[07-16]
- 累计分红：
- 0.6720元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
39831.65 |
|
8.98% |
| 2 |
亚钾国际 |
37349.20 |
|
8.42% |
| 3 |
宇通客车 |
35699.01 |
|
8.05% |
| 4 |
亚翔集成 |
23363.61 |
|
5.27% |
| 5 |
美的集团 |
19321.66 |
|
4.36% |
| 6 |
渤海租赁 |
13800.75 |
|
3.11% |
| 7 |
北京君正 |
13452.62 |
|
3.03% |
| 8 |
中曼石油 |
11589.56 |
|
2.61% |
| 9 |
赤峰黄金 |
10869.05 |
|
2.45% |
| 10 |
亨通光电 |
9777.38 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发05 |
10275.66 |
100.00 |
2.32% |
| 2 |
26农发01 |
8033.55 |
80.00 |
1.81% |
| 3 |
25农发21 |
7084.34 |
70.00 |
1.60% |
| 4 |
16国债19 |
244.60 |
2.11 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-07-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-1.06% |
8.22% |
8.73% |
40.50% |
15.75% |
42.11% |
| 沪深300指数 |
-3.65% |
-3.80% |
-0.81% |
-0.71% |
17.25% |
1.48% |
20.50% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
-1.59% |
3.49% |
3.92% |
24.70% |
8.12% |
28.27% |
| 同类型阶段排名 |
7898/11152 |
5274/11152 |
2703/11152 |
2767/11152 |
2477/11152 |
2591/11152 |
2693/11152 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-16 |
1.1135 |
3.7652 |
-0.0633 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
1.1507 |
3.8024 |
-0.0509 |
-2.53% |
| 2026-07-14 |
1.1806 |
3.8323 |
0.0437 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
1.1549 |
3.8066 |
-0.0544 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
1.1869 |
3.8386 |
-0.0825 |
-3.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.4440 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0680 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0800 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0800 |
