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- 基金估值：
-
[08-31]
- 累计分红：
- 0.6720元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
46002.45 |
|
8.63% |
| 2 |
宁德时代 |
38473.97 |
|
7.22% |
| 3 |
雅克科技 |
35433.58 |
|
6.65% |
| 4 |
华虹宏力 |
35221.04 |
|
6.61% |
| 5 |
澜起科技 |
28031.60 |
|
5.26% |
| 6 |
君正股份 |
25417.69 |
|
4.77% |
| 7 |
拓荆科技 |
21072.92 |
|
3.95% |
| 8 |
亨通光电 |
20301.16 |
|
3.81% |
| 9 |
东方财富 |
19875.54 |
|
3.73% |
| 10 |
同花顺 |
19736.94 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发05 |
10315.64 |
100.00 |
1.93% |
| 2 |
26农发01 |
8065.86 |
80.00 |
1.51% |
| 3 |
26农发11 |
8038.86 |
80.00 |
1.51% |
| 4 |
春风转债 |
340.02 |
3.40 |
0.06% |
| 5 |
16国债19 |
250.71 |
2.11 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-08-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
1.94% |
-9.30% |
-2.23% |
16.72% |
4.63% |
37.49% |
| 沪深300指数 |
1.36% |
0.80% |
-5.46% |
-0.66% |
2.85% |
-0.10% |
22.84% |
| 同类型平均收益率 |
-0.19% |
3.45% |
-3.96% |
-0.50% |
9.11% |
5.16% |
30.02% |
| 同类型阶段排名 |
8989/11320 |
6202/11320 |
8404/11320 |
6430/11320 |
2790/11320 |
4308/11320 |
3273/11320 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-08-31 |
1.0482 |
3.6999 |
0.0138 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
1.0401 |
3.6918 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
1.0487 |
3.7004 |
0.0318 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
1.0300 |
3.6817 |
0.0196 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
1.0185 |
3.6702 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.4440 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0680 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0800 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0800 |
