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- 基金估值：
-
[08-31]
- 累计分红：
- 0.6720元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-31 |
1.0482 |
3.6999 |
0.0138 |
0.78 |
| 2026-08-28 |
1.0401 |
3.6918 |
-0.0146 |
-0.82 |
| 2026-08-27 |
1.0487 |
3.7004 |
0.0318 |
1.82 |
| 2026-08-26 |
1.0300 |
3.6817 |
0.0196 |
1.13 |
| 2026-08-25 |
1.0185 |
3.6702 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2026-08-24 |
1.0285 |
3.6802 |
-0.0415 |
-2.32 |
| 2026-08-21 |
1.0529 |
3.7046 |
0.0245 |
1.39 |
| 2026-08-20 |
1.0385 |
3.6902 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-08-19 |
1.0348 |
3.6865 |
-0.1001 |
-5.38 |
| 2026-08-18 |
1.0936 |
3.7453 |
-0.0266 |
-1.41 |
| 2026-08-17 |
1.1092 |
3.7609 |
0.0446 |
2.42 |
| 2026-08-14 |
1.0830 |
3.7347 |
0.0184 |
1.01 |
| 2026-08-13 |
1.0722 |
3.7239 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-08-12 |
1.0711 |
3.7228 |
0.0177 |
0.98 |
| 2026-08-11 |
1.0607 |
3.7124 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2026-08-10 |
1.0649 |
3.7166 |
-0.0174 |
-0.95 |
| 2026-08-07 |
1.0751 |
3.7268 |
0.0352 |
1.96 |
| 2026-08-06 |
1.0544 |
3.7061 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2026-08-05 |
1.0572 |
3.7089 |
0.0402 |
2.28 |
| 2026-08-04 |
1.0336 |
3.6853 |
0.0705 |
4.17 |