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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.6720元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2018-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0982 |
3.7499 |
-0.0133 |
-0.71 |
| 2026-04-29 |
1.1060 |
3.7577 |
0.0177 |
0.95 |
| 2026-04-28 |
1.0956 |
3.7473 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-04-27 |
1.0982 |
3.7499 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-04-24 |
1.0947 |
3.7464 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-23 |
1.0941 |
3.7458 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-04-22 |
1.0962 |
3.7479 |
0.0160 |
0.86 |
| 2026-04-21 |
1.0868 |
3.7385 |
0.0104 |
0.56 |
| 2026-04-20 |
1.0807 |
3.7324 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.0789 |
3.7306 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-04-16 |
1.0812 |
3.7329 |
0.0305 |
1.68 |
| 2026-04-15 |
1.0633 |
3.7150 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2026-04-14 |
1.0677 |
3.7194 |
-0.0199 |
-1.08 |
| 2026-04-13 |
1.0794 |
3.7311 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-04-10 |
1.0829 |
3.7346 |
0.0146 |
0.80 |
| 2026-04-09 |
1.0743 |
3.7260 |
0.0141 |
0.78 |
| 2026-04-08 |
1.0660 |
3.7177 |
0.0427 |
2.41 |
| 2026-04-07 |
1.0409 |
3.6926 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-03 |
1.0417 |
3.6934 |
-0.0107 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0480 |
3.6997 |
-0.0072 |
-0.40 |