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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1658元
- 基金经理：
- 高翔,郎振东
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
172198.37 |
1698.00 |
14.95% |
| 2 |
17国开10 |
132397.38 |
1255.00 |
11.49% |
| 3 |
20国开04 |
129856.88 |
1240.00 |
11.27% |
| 4 |
24国开清发03 |
79302.58 |
790.00 |
6.88% |
| 5 |
17国开15 |
75745.03 |
720.00 |
6.58% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.04% |
0.56% |
-0.10% |
0.52% |
0.35% |
9.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4454/8763 |
7169/8763 |
4527/8763 |
7469/8763 |
7149/8763 |
7029/8763 |
2802/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0611 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0609 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0610 |
1.2268 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0608 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0604 |
1.2262 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0050 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0048 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0045 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0043 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0041 |
