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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1767元
- 基金经理：
- 高翔,郎振东
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0576 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0570 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0568 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0571 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0571 |
1.2338 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0563 |
1.2330 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0560 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0612 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0612 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0612 |
1.2325 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0613 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0612 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0610 |
1.2323 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0604 |
1.2317 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0600 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0602 |
1.2315 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0599 |
1.2312 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0594 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0594 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0592 |
1.2305 |
-0.0008 |
-0.07 |