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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0114 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0315 |
3.39 |
| 2026-03-30 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0184 |
-1.93 |
| 2026-03-26 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0232 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0063 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-03-23 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0114 |
1.18 |
| 2026-03-20 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0182 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0143 |
-1.43 |
| 2026-03-17 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-03-16 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0110 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0174 |
-1.72 |
| 2026-03-11 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0128 |
1.28 |
| 2026-03-06 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0151 |
-1.49 |
| 2026-03-05 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0029 |
-0.29 |