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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0196 |
-1.92 |
| 2025-12-16 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0200 |
-1.92 |
| 2025-12-11 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0087 |
0.85 |
| 2025-12-01 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-11-28 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0080 |
0.78 |
| 2025-11-27 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0091 |
0.90 |
| 2025-11-25 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0059 |
0.59 |
| 2025-11-24 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0257 |
2.62 |
| 2025-11-21 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0077 |
0.79 |
| 2025-11-20 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0237 |
-2.37 |