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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2026-01-13 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0105 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0096 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0059 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0086 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0059 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0131 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0149 |
1.49 |
| 2025-12-17 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0196 |
-1.92 |