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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
7.4961 |
7.4961 |
-0.0744 |
-0.98 |
| 2026-04-27 |
7.5705 |
7.5705 |
-0.0126 |
-0.17 |
| 2026-04-24 |
7.5831 |
7.5831 |
0.1439 |
1.93 |
| 2026-04-23 |
7.4392 |
7.4392 |
-0.0401 |
-0.54 |
| 2026-04-22 |
7.4793 |
7.4793 |
0.1283 |
1.75 |
| 2026-04-21 |
7.3510 |
7.3510 |
-0.0367 |
-0.50 |
| 2026-04-20 |
7.3877 |
7.3877 |
-0.0196 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
7.4073 |
7.4073 |
0.0951 |
1.30 |
| 2026-04-16 |
7.3122 |
7.3122 |
0.0383 |
0.53 |
| 2026-04-15 |
7.2739 |
7.2739 |
0.0999 |
1.39 |
| 2026-04-14 |
7.1740 |
7.1740 |
0.1208 |
1.71 |
| 2026-04-13 |
7.0532 |
7.0532 |
0.0732 |
1.05 |
| 2026-04-10 |
6.9800 |
6.9800 |
0.0103 |
0.15 |
| 2026-04-09 |
6.9697 |
6.9697 |
0.0466 |
0.67 |
| 2026-04-08 |
6.9231 |
6.9231 |
0.1769 |
2.62 |
| 2026-04-07 |
6.7462 |
6.7462 |
0.0351 |
0.52 |
| 2026-04-03 |
6.7111 |
6.7111 |
0.0043 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
6.7068 |
6.7068 |
-0.0060 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
6.7128 |
6.7128 |
0.0629 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
6.6499 |
6.6499 |
0.2146 |
3.33 |