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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
8.1030 |
8.1030 |
0.2560 |
3.26 |
| 2026-06-10 |
7.8470 |
7.8470 |
-0.1591 |
-1.99 |
| 2026-06-09 |
8.0061 |
8.0061 |
-0.0967 |
-1.19 |
| 2026-06-08 |
8.1028 |
8.1028 |
0.1263 |
1.58 |
| 2026-06-05 |
7.9765 |
7.9765 |
-0.4020 |
-4.80 |
| 2026-06-04 |
8.3785 |
8.3785 |
-0.0417 |
-0.50 |
| 2026-06-03 |
8.4202 |
8.4202 |
-0.0256 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
8.4458 |
8.4458 |
0.0430 |
0.51 |
| 2026-06-01 |
8.4028 |
8.4028 |
0.0474 |
0.57 |
| 2026-05-29 |
8.3554 |
8.3554 |
0.0229 |
0.27 |
| 2026-05-28 |
8.3325 |
8.3325 |
0.0630 |
0.76 |
| 2026-05-27 |
8.2695 |
8.2695 |
-0.0070 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
8.2765 |
8.2765 |
0.1377 |
1.69 |
| 2026-05-25 |
8.1388 |
8.1388 |
-0.0066 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
8.1454 |
8.1454 |
0.0363 |
0.45 |
| 2026-05-21 |
8.1091 |
8.1091 |
0.0113 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
8.0978 |
8.0978 |
0.1329 |
1.67 |
| 2026-05-19 |
7.9649 |
7.9649 |
-0.0561 |
-0.70 |
| 2026-05-18 |
8.0210 |
8.0210 |
-0.0336 |
-0.42 |
| 2026-05-15 |
8.0546 |
8.0546 |
-0.1231 |
-1.51 |