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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
6.7068 |
6.7068 |
-0.0060 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
6.7128 |
6.7128 |
0.0629 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
6.6499 |
6.6499 |
0.2146 |
3.33 |
| 2026-03-30 |
6.4353 |
6.4353 |
-0.0427 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
6.4780 |
6.4780 |
-0.1190 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
6.5970 |
6.5970 |
-0.1462 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
6.7432 |
6.7432 |
0.0408 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
6.7024 |
6.7024 |
-0.0606 |
-0.90 |
| 2026-03-23 |
6.7630 |
6.7630 |
0.0921 |
1.38 |
| 2026-03-20 |
6.6709 |
6.6709 |
-0.1328 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
6.8037 |
6.8037 |
-0.0131 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
6.8168 |
6.8168 |
-0.1036 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
6.9204 |
6.9204 |
0.0254 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
6.8950 |
6.8950 |
0.0804 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
6.8146 |
6.8146 |
-0.0378 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
6.8524 |
6.8524 |
-0.1157 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
6.9681 |
6.9681 |
-0.0044 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
6.9725 |
6.9725 |
-0.0192 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
6.9917 |
6.9917 |
0.1018 |
1.48 |
| 2026-03-06 |
6.8899 |
6.8899 |
-0.1024 |
-1.46 |