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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1465元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0271 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0271 |
1.1736 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0268 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0265 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0263 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0261 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0261 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0260 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0259 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0259 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0257 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0257 |
1.1722 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0253 |
1.1718 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0248 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0247 |
1.1712 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0243 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0240 |
1.1705 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0236 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0233 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0231 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01 |