中加瑞利纯债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -4.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 96.57 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | 3.37 | 0.00 | 14.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 91.33 | 0.00 | 0.02 | 1.32 | 8.65 | 0.00 | 15.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 97.94 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | 1.99 | 0.00 | 15.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 91.71 | 0.01 | 0.06 | 1.25 | 8.23 | 0.00 | 15.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 91.97 | 0.01 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 91.26 | 0.01 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 99.92 | 0.00 | 0.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |