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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
298.12 |
|
1.08% |
| 2 |
深天马A |
284.41 |
|
1.03% |
| 3 |
国金证券 |
270.69 |
|
0.99% |
| 4 |
国元证券 |
252.72 |
|
0.92% |
| 5 |
福田汽车 |
254.11 |
|
0.92% |
| 6 |
顺络电子 |
244.36 |
|
0.89% |
| 7 |
圣泉集团 |
240.28 |
|
0.87% |
| 8 |
国联民生 |
232.22 |
|
0.85% |
| 9 |
燕东微 |
233.98 |
|
0.85% |
| 10 |
胜宏科技 |
228.40 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
6.15% |
3.93% |
24.14% |
37.46% |
2.01% |
32.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2662/6531 |
1673/6531 |
1642/6531 |
2297/6531 |
2215/6531 |
3338/6531 |
2324/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0366 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
1.8166 |
1.8166 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0091 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0103 |
0.57% |
