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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.8878 |
1.8878 |
0.0346 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0366 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.8166 |
1.8166 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0103 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0084 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0213 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0148 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0176 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0293 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0213 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0155 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0177 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0139 |
-0.79 |