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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0516元
- 基金经理：
- 王中兴,王康佳,张佳蕾
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
16416.73 |
160.00 |
9.46% |
| 2 |
21国开08 |
16214.85 |
160.00 |
9.35% |
| 3 |
23国开07 |
16167.41 |
160.00 |
9.32% |
| 4 |
23进出13 |
13433.92 |
130.00 |
7.74% |
| 5 |
22国开03 |
12356.40 |
120.00 |
7.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.06% |
0.35% |
0.08% |
0.46% |
-0.02% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6722/8774 |
7080/8774 |
6150/8774 |
6360/8774 |
6913/8774 |
6837/8774 |
4209/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1895 |
1.2411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1897 |
1.2413 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1904 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1902 |
1.2418 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.1890 |
1.2406 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0216 |
| 2024-06-05 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-12 |
0.0130 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0170 |
