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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0516元
- 基金经理：
- 王中兴,王康佳,张佳蕾
- 成立日期：
- 2018-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1897 |
1.2413 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1904 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1902 |
1.2418 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1890 |
1.2406 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1894 |
1.2410 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1890 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1888 |
1.2404 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1883 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1882 |
1.2398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1879 |
1.2395 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1888 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1890 |
1.2406 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1892 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.1889 |
1.2405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.1886 |
1.2402 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1889 |
1.2405 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.1894 |
1.2410 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-24 |
1.1896 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1895 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.1895 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |