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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
18374.20 |
|
8.99% |
| 2 |
中国平安 |
13127.92 |
|
6.42% |
| 3 |
紫金矿业 |
10610.76 |
|
5.19% |
| 4 |
招商银行 |
10133.07 |
|
4.96% |
| 5 |
中信证券 |
7379.97 |
|
3.61% |
| 6 |
长江电力 |
6753.97 |
|
3.30% |
| 7 |
兴业银行 |
6683.49 |
|
3.27% |
| 8 |
恒瑞医药 |
6472.96 |
|
3.17% |
| 9 |
中芯国际 |
6383.96 |
|
3.12% |
| 10 |
国泰海通 |
5936.24 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
0.99% |
| 2 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
3.99% |
4.85% |
19.74% |
33.66% |
3.87% |
32.16% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2505/6534 |
4054/6534 |
2022/6534 |
3192/6534 |
2692/6534 |
2656/6534 |
2554/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0350 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0370 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0060 |
0.35% |
