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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0090 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0070 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0210 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0260 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0200 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0180 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0210 |
1.25 |
| 2025-12-04 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0100 |
0.60 |