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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2038 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.2037 |
1.2357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2035 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2035 |
1.2355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2036 |
1.2356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2033 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2030 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2029 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2028 |
1.2348 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2025 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2024 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2022 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2020 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2021 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2020 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01 |