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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21郴投集团MTN001 |
1033.33 |
10.00 |
4.67% |
| 2 |
24姜堰经开MTN002 |
1025.68 |
10.00 |
4.64% |
| 3 |
24荆门交旅MTN001 |
1027.10 |
10.00 |
4.64% |
| 4 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
4.64% |
| 5 |
22北京银行小微债03 |
1022.94 |
10.00 |
4.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.54% |
0.69% |
1.66% |
1.66% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3648/8770 |
4984/8770 |
3685/8770 |
3503/8770 |
3325/8770 |
3032/8770 |
3583/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2033 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2031 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
0.0320 |
