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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0120 |
0.82 |
| 2026-01-12 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0113 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-01-07 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0341 |
2.41 |
| 2026-01-06 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0123 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0607 |
4.52 |
| 2025-12-31 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0160 |
-1.17 |
| 2025-12-29 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0200 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0132 |
-0.94 |
| 2025-12-25 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0250 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0164 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0181 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0400 |
-2.79 |