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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0249 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0125 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0089 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0236 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0576 |
-4.27 |
| 2026-01-30 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0167 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0151 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0421 |
-2.96 |
| 2026-01-27 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0122 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0285 |
2.01 |
| 2026-01-22 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0149 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0210 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0117 |
-0.81 |