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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
2049.06 |
|
6.18% |
| 2 |
三生制药 |
1942.66 |
|
5.86% |
| 3 |
英科医疗 |
1556.00 |
|
4.70% |
| 4 |
奥浦迈 |
1536.15 |
|
4.64% |
| 5 |
映恩生物-B |
1494.84 |
|
4.51% |
| 6 |
康方生物 |
1490.13 |
|
4.50% |
| 7 |
百普赛斯 |
1447.20 |
|
4.37% |
| 8 |
昭衍新药 |
1441.66 |
|
4.35% |
| 9 |
海澜之家 |
1379.40 |
|
4.16% |
| 10 |
信达生物 |
1377.41 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.78 |
0.70 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-10.87% |
-14.65% |
-20.73% |
21.29% |
-1.65% |
-14.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8735/10774 |
10629/10774 |
10689/10774 |
10690/10774 |
5255/10774 |
9953/10774 |
9888/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0089 |
0.67% |
