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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6221 |
2.6221 |
-0.0324 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
2.6545 |
2.6545 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
2.6563 |
2.6563 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
2.6536 |
2.6536 |
-0.0062 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
2.6598 |
2.6598 |
0.0229 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0147 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
2.6516 |
2.6516 |
-0.0108 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
2.6624 |
2.6624 |
0.0516 |
1.98 |
| 2026-02-03 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0323 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
2.5785 |
2.5785 |
-0.0611 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0409 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
2.6805 |
2.6805 |
0.0421 |
1.60 |
| 2026-01-28 |
2.6384 |
2.6384 |
0.0079 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0161 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
2.6466 |
2.6466 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
2.6471 |
2.6471 |
0.0179 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.6292 |
2.6292 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
2.6310 |
2.6310 |
0.0141 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
2.6169 |
2.6169 |
0.0099 |
0.38 |