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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
90.07 |
0.90 |
81.61% |
| 2 |
16国债19 |
9.88 |
0.10 |
8.95% |
业绩表现
截至：2021-12-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.42% |
0.68% |
1.42% |
2.63% |
2.23% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
3.14% |
4.85% |
0.83% |
-4.10% |
2.32% |
-3.00% |
60.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.57% |
0.77% |
2.65% |
4.65% |
3.95% |
10.73% |
| 同类型阶段排名 |
3217/4805 |
2144/4805 |
2913/4805 |
3535/4805 |
3568/4805 |
3525/4805 |
1454/4805 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-10 |
1.0199 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2021-12-09 |
1.0196 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-08 |
1.0197 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-12-07 |
1.0196 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2021-12-06 |
1.0199 |
1.1139 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-17 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.0410 |
| 2020-09-23 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
0.0530 |
