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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-10 |
1.0199 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-09 |
1.0196 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-08 |
1.0197 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-07 |
1.0196 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-12-06 |
1.0199 |
1.1139 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-12-03 |
1.0193 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-02 |
1.0194 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-01 |
1.0194 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-11-30 |
1.0191 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-29 |
1.0192 |
1.1132 |
0.0026 |
0.24 |
| 2021-11-26 |
1.0168 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-25 |
1.0167 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-24 |
1.0166 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-23 |
1.0166 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-11-22 |
1.0163 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-11-19 |
1.0158 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-18 |
1.0159 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-17 |
1.0158 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-16 |
1.0157 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-11-15 |
1.0155 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02 |