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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2421 |
101.24 |
1.00 |
8.33% |
| 2 |
24国债17 |
92.33 |
0.90 |
7.60% |
| 3 |
23国债17 |
10.10 |
0.10 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
3.05% |
3.47% |
8.50% |
13.67% |
12.82% |
17.33% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4140/10575 |
5147/10575 |
2520/10575 |
6219/10575 |
5750/10575 |
5824/10575 |
4298/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3881 |
2.0081 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.3843 |
2.0043 |
0.0195 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
1.3715 |
1.9915 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
1.3690 |
1.9890 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
1.3659 |
1.9859 |
0.0226 |
1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-20 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-25 |
0.4100 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0200 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0800 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0600 |
| 2019-12-16 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
0.0500 |
