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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
65.81 |
|
5.43% |
| 2 |
美的集团 |
63.30 |
|
5.23% |
| 3 |
豪迈科技 |
63.38 |
|
5.23% |
| 4 |
中国移动 |
59.03 |
|
4.87% |
| 5 |
中金黄金 |
57.93 |
|
4.78% |
| 6 |
新华保险 |
54.49 |
|
4.50% |
| 7 |
中国海洋石油 |
51.94 |
|
4.29% |
| 8 |
紫金矿业 |
48.26 |
|
3.98% |
| 9 |
中国财险 |
47.29 |
|
3.90% |
| 10 |
工商银行 |
44.49 |
|
3.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
5.00% |
| 2 |
24国债17 |
51.46 |
0.50 |
4.25% |
| 3 |
25国债14 |
50.28 |
0.50 |
4.15% |
| 4 |
23国债17 |
10.14 |
0.10 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.41% |
1.62% |
8.39% |
15.97% |
2.82% |
9.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6270/10774 |
7551/10774 |
6139/10774 |
5620/10774 |
6018/10774 |
6004/10774 |
6044/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4261 |
2.0461 |
-0.0381 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
1.4511 |
2.0711 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.4504 |
2.0704 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
1.4481 |
2.0681 |
0.0143 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
1.4387 |
2.0587 |
0.0254 |
1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-20 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-25 |
0.4100 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0200 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0800 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0600 |
| 2019-12-16 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
0.0500 |
