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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 石大怿
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
11242.43 |
110.00 |
2.23% |
| 2 |
25农发31 |
11099.28 |
110.00 |
2.20% |
| 3 |
22国开03 |
10138.14 |
100.00 |
2.01% |
| 4 |
24光大银行债01 |
10094.92 |
100.00 |
2.00% |
| 5 |
26龙盛SCP001(科创债) |
10033.01 |
100.00 |
1.99% |
| 6 |
G瑞远4A1 |
8039.39 |
80.00 |
1.59% |
| 7 |
长征3优 |
1004.78 |
10.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.40% |
0.78% |
1.51% |
0.66% |
6.52% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6631/8993 |
6406/8993 |
6667/8993 |
7336/8993 |
6664/8993 |
7307/8993 |
5670/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0078 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
1.0077 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
1.0077 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
1.0076 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
1.0076 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-07 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-11 |
0.0030 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0040 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0060 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0030 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0070 |
