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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 石大怿
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD066 |
14960.55 |
150.00 |
2.93% |
| 2 |
25国开11 |
13062.12 |
130.00 |
2.56% |
| 3 |
21国开08 |
12211.94 |
120.00 |
2.39% |
| 4 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
2.36% |
| 5 |
25进出61 |
10996.35 |
110.00 |
2.15% |
| 6 |
G瑞远4A1 |
8009.05 |
80.00 |
1.57% |
| 7 |
长征3优 |
1000.57 |
10.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.35% |
0.71% |
1.61% |
0.19% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7072/8836 |
7055/8836 |
5975/8836 |
5175/8836 |
4254/8836 |
7488/8836 |
5228/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0060 |
1.1870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0059 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0059 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0059 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0059 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0040 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0060 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0030 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0070 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0070 |
