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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 石大怿
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行CD112 |
19772.81 |
200.00 |
3.13% |
| 2 |
25中信银行CD271 |
14900.40 |
150.00 |
2.36% |
| 3 |
23北京银行小微债01 |
11209.40 |
110.00 |
1.78% |
| 4 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
1.76% |
| 5 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.37% |
0.67% |
1.64% |
0.09% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7315/8789 |
5532/8789 |
6365/8789 |
3856/8789 |
3955/8789 |
6829/8789 |
5132/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0051 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
1.0050 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.0049 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
1.0049 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0047 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0040 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0060 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0030 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0070 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0070 |
