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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4020元
- 基金经理：
- 王喆,叶天垚
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
2567.82 |
|
3.06% |
| 2 |
长川科技 |
2443.45 |
|
2.91% |
| 3 |
源杰科技 |
2096.82 |
|
2.50% |
| 4 |
杭可科技 |
2082.48 |
|
2.48% |
| 5 |
东方铁塔 |
2016.00 |
|
2.40% |
| 6 |
中金黄金 |
2012.30 |
|
2.40% |
| 7 |
国轩高科 |
1876.07 |
|
2.23% |
| 8 |
澜起科技 |
1845.84 |
|
2.20% |
| 9 |
新强联 |
1767.03 |
|
2.10% |
| 10 |
概伦电子 |
1741.34 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4717.90 |
46.60 |
5.62% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
8.76% |
7.29% |
36.28% |
59.58% |
3.53% |
36.98% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1159/10633 |
1130/10633 |
1084/10633 |
1683/10633 |
1257/10633 |
1464/10633 |
1931/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.7274 |
3.1294 |
0.1145 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
2.6345 |
3.0365 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
2.6355 |
3.0375 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
2.6386 |
3.0406 |
-0.0091 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
2.6460 |
3.0480 |
0.0135 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.4020 |
