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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4020元
- 基金经理：
- 王喆,叶天垚
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国卫星 |
3849.78 |
|
3.81% |
| 2 |
亚翔集成 |
3373.06 |
|
3.34% |
| 3 |
微芯生物 |
2623.38 |
|
2.60% |
| 4 |
厦门钨业 |
2461.48 |
|
2.44% |
| 5 |
江波龙 |
2286.81 |
|
2.26% |
| 6 |
中钨高新 |
2210.98 |
|
2.19% |
| 7 |
亚太股份 |
2187.39 |
|
2.16% |
| 8 |
洛阳钼业 |
2122.40 |
|
2.10% |
| 9 |
中国东航 |
2101.68 |
|
2.08% |
| 10 |
首钢股份 |
2083.43 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5252.50 |
52.00 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-5.53% |
4.49% |
8.28% |
52.38% |
4.49% |
36.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7685/10855 |
5728/10855 |
1931/10855 |
1377/10855 |
914/10855 |
1997/10855 |
1807/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7312 |
3.1332 |
-0.0265 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
2.7527 |
3.1547 |
-0.0411 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
2.7860 |
3.1880 |
0.0783 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
2.7225 |
3.1245 |
-0.1096 |
-3.16% |
| 2026-03-30 |
2.8114 |
3.2134 |
0.0242 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.4020 |
