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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 漆升筑
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
19.64 |
|
0.10% |
| 2 |
晨光股份 |
18.10 |
|
0.09% |
| 3 |
老凤祥 |
18.03 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
5.10% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
3.59% |
3.28% |
10.82% |
16.18% |
2.80% |
4.14% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
244/1187 |
398/1187 |
382/1187 |
483/1187 |
492/1187 |
433/1187 |
875/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0046 |
-0.33% |
