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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海宁
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6639 |
2.6639 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0656 |
-2.40 |
| 2026-04-01 |
2.7277 |
2.7277 |
0.0574 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
2.6703 |
2.6703 |
-0.0658 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
2.7361 |
2.7361 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.7311 |
2.7311 |
0.0120 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0559 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0037 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
2.7713 |
2.7713 |
0.0347 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
2.7366 |
2.7366 |
-0.0969 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
2.8335 |
2.8335 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.8362 |
2.8362 |
-0.0693 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0145 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0776 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
2.9686 |
2.9686 |
0.0076 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0219 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
2.9829 |
2.9829 |
0.0053 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
2.9776 |
2.9776 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
2.9818 |
2.9818 |
0.0546 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
2.9272 |
2.9272 |
-0.0057 |
-0.19 |