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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小燕
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8952.53 |
|
8.21% |
| 2 |
泡泡玛特 |
7628.93 |
|
6.99% |
| 3 |
紫金矿业 |
7598.03 |
|
6.97% |
| 4 |
洛阳钼业 |
7242.67 |
|
6.64% |
| 5 |
安集科技 |
4491.98 |
|
4.12% |
| 6 |
中芯国际 |
4361.43 |
|
4.00% |
| 7 |
科沃斯 |
3902.25 |
|
3.58% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3702.26 |
|
3.39% |
| 9 |
中孚实业 |
3635.28 |
|
3.33% |
| 10 |
锦波生物 |
3521.54 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
6.14% |
3.34% |
26.94% |
59.71% |
59.71% |
37.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1405/10633 |
1767/10633 |
1814/10633 |
2390/10633 |
763/10633 |
762/10633 |
1890/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6801 |
2.6801 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
2.6861 |
2.6861 |
0.0256 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0469 |
-1.73% |
| 2025-12-26 |
2.7074 |
2.7074 |
0.0534 |
2.01% |
| 2025-12-25 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0010 |
0.04% |
