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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小燕
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8526 |
2.8526 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0038 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
2.8482 |
2.8482 |
0.0428 |
1.53 |
| 2026-01-13 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0141 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0222 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
2.7973 |
2.7973 |
0.0335 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
2.7638 |
2.7638 |
-0.0451 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
2.8089 |
2.8089 |
0.0098 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
2.7991 |
2.7991 |
0.0529 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0661 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.6801 |
2.6801 |
-0.0060 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
2.6861 |
2.6861 |
0.0256 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0469 |
-1.73 |
| 2025-12-26 |
2.7074 |
2.7074 |
0.0534 |
2.01 |
| 2025-12-25 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0214 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
2.6316 |
2.6316 |
0.0084 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
2.6232 |
2.6232 |
0.0418 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
2.5814 |
2.5814 |
0.0234 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0088 |
-0.34 |