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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6073 |
2.0013 |
-0.0255 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.6274 |
2.0214 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.6244 |
2.0184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.6245 |
2.0185 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6228 |
2.0168 |
0.0297 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.5994 |
1.9934 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.6054 |
1.9994 |
-0.0135 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.6160 |
2.0100 |
0.0170 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.6026 |
1.9966 |
0.0250 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
1.5829 |
1.9769 |
-0.0461 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.6192 |
2.0132 |
-0.0249 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.6388 |
2.0328 |
0.0108 |
0.52 |
| 2026-01-28 |
1.6303 |
2.0243 |
0.0062 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6254 |
2.0194 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.6260 |
2.0200 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.6256 |
2.0196 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.6261 |
2.0201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6260 |
2.0200 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.6225 |
2.0165 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.6265 |
2.0205 |
0.0022 |
0.10 |