MSCIETF联接A 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 14.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.31 | 0.14 | 93.69 | 0.09 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | 5.26 | 0.13 | 94.01 | 0.07 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.01 | 4.79 | 0.13 | 93.05 | 0.08 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.01 | 3.93 | 0.15 | 94.20 | 0.08 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.16 | 0.01 | 3.88 | 0.16 | 94.30 | 0.11 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.94 | 0.14 | 92.54 | 0.09 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.88 | 0.15 | 93.49 | 0.10 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.98 | 0.16 | 91.48 | 0.12 | 0.18 |